金蝶KIS云迷你版/标准版年结操作步骤及年结常见问题处理
问题：金蝶KIS云迷你版/标准版年结操作步骤及年结常见问题处理
解决方法：金蝶KIS云迷你版/标准版年结操作步骤：
年结前准备事项 在软件中执行年结前，需要完成以下准备工作（以下固定资产管理、出纳管理、工资管理等业务完成之间，没有必然的先后关系） 1.账务期间要到年末，比如12月 2、出纳管理 1）在出纳年末扎账前，需要检查以下工作是否都已经完成： 现金日记账录入 银行存款日记账录入 银行存款对账单录入（如果没有则跳过） 银行存款日记账与对账单的对账工作 2）年末进行扎帐 如果需要启用出纳系统，即在账套选项中勾选'进行银行对账' 注意：该参数勾选了会控制总账结账前需先进行出纳扎帐 如果未进行正确的银行日记账与对单账的对账工作和进行正确的年末出纳扎账，年结后下年初的出纳年初余额可能出现错误 3.固定资产 如有使用固定资产管理系统，则需要计提完折旧。如果计提了折旧后，又发生了固定资产变动，则本期折旧需要重新计提 提示：迷你版没有固定资产模块，故该部分在迷你版中计提折旧不忽略 计提折旧是固定资产业务的最后一项工作 4.工资模块 如果使用了工资管理系统来管理人员及工资，并且需要将工资费用生成财务凭证，则需要在确认工资数据无误后，生成本月的工资费用凭证 5.账务的期末处理 财务期末，完成所有凭证的过账处理后，再根据需要，进行以下业务处理： l 如果有需要过账后再生成自动转账凭证的，在把已有凭证过账后，生成自动转账凭证，并将他们过账 l 有外币业务并且有汇率变动的，通过期末调汇，生成调汇凭证，并将他们过账 l 所有业务完成后，执行结转损益功能，完成收支余结转。并将生成的凭证过账 进行年末结账 1.使用系统管理员权限用户登录账套，同时其他客户端须退出需要年结的账套。单击【财务处理】-【期末结账】 2.年末结账前，系统会强制执行账套备份，根据系统提示选择备份账套路径，进行账套备份 注意：若备份时勾选了‘备份到企业云盘’则在我的企业云盘也会出现一份AIR的账套文件 其中年结文件“A-2019 年结.AIY”是通过在软件主界面点击右上角【文件】-【打开年结账套】后可以直接查询上年数据的 总结： 年末结账系统会自动产生两个账套文件，一个账套文件的后缀为是AIR一个为AIY，两个账套都保留整个一年的账套数据，但是两个账套的文件打开方式不同 如该案例中年结后产生一个备份账套“胡大大实业公司.AIR”需要先通过软件【账套恢复】功能恢复为“*.AIS”的格式后才能打开；而另一个账套“胡大大实业公司.AIY”可以直接在金蝶 KIS 标准版中通过【打开年结文件】的方式打开，但是 *.AIY 的文件只能查询上年账套数据，不能直接修改后重新结账 年结后如何修改上年数据并重新年结 背景：年结后发现上年凭证漏做或者做错了，导致结转到 2020年的年初余额不对，需要修改2019年的凭证数据后重新年结 方法一：在当前新年度账套中通过调账凭证进行处理 方法二：通过恢复年结过程中的年结备份文件AIR，重新恢复上年度文件，对上年数据进行调整，然后遵循前述规则，重新完成年结处理 方法三：通过将年结前自动形成的上年度账套文件(如胡大大实业公司_2019年结.AIY)，更名为AIS文件（如胡大大实业公司_2019年结.AIS），在该账套文件中完成对上年数据的调整，然后遵循前述规则，重新完成年结处理。（建议在处理之前，独立备份好原文件） 方法二：通过修改年结过程中的年结账套文件AIR为AIS进行修改 1.软件右上角【文件】-【账套维护】-【账套恢复】，跳到AIR账套所在路径点击【打开】后选择AIR账套恢复为AIS的路径再点击【保存】 2.恢复成功后点击【文件】-【打开账套】选到恢复为AIS的账套 方法三：通过恢复年结过程中的年结备份文件AIY进行修改 1.首先找到年结账套所在路径，选到年结账套右键【重命名】，将后缀修改为AIS 2、修改为AIS后打开软件通过【文件】-【打账套】选择修改后的账套文件打开即可 3.修改数据后重新进行点击【账务处理】-【期末结账】即可重新年结 总结： 1、年结账套*.AIY可以修改数据但不可直接再次年结 2、如果年结到下年的年初余额没有问题，在不需要重新进行年结的情况下，若要修改上年的账套数据，可以直接打开*.AiY 的文件修改即可，不用复制*.AIY 的文件和重命名 3、建议重新年结后不要删除或覆盖第一次年结时结转到下年度第 1 期的账套文件 常见问题分享：执行年结时提示‘本年利润科目尚有余额’，如果现在结账可能会导致不可预计的错误，是否继续 解决方案:根据本年利润科目数据的余额方向手工做一张凭证将本年利润科目余额转到未分配利润科目中即可 常见问题分享：软件的账套存放在哪里？可以通过什么方式找到账套文件，如果重装系统后没有做备份能否找回账套？ 说明：账套是存放在电脑的，可以通过全盘搜索AIS、AIR、AIY的账套文件 若电脑重装未备份电脑的数据可检查【我的企业云盘】是否有账套 注意：如果电脑确实有账套文件却搜索不到检查电脑是否设置了文件后缀隐藏导致 AIS：实际做账文件 AIR：软件备份账套 AIY：年末的结账年结账套 常见问题分享：修改了上一年度的数据进行重新年结后怎么将第一次年结后账套数据导入到新年结账后的账套中？ 解决方案： 第一种方法可直接通过软件【文件】-【引入】【凭证】选择源账套进行引入数据 第二种方法先在源账套中将凭证引出，再返回最新的账套中进行引入 总结： 本文档讲述 KIS 专业版和标准版年末结账操作步骤以及如何查询上一年度账套数据，特别针对用户在年结业务中遇到的常见问题进行详细分析，可供用户参考。 1、KIS 迷你版的年结操作和查询上一年度账套数据可参考 KIS 标准版的操作步骤。 2、为了避免数据丢失，切忌随意修改 AIY 格式的账套文件格式为 AIS，建议复制后重命名复件并修改复件的文件格式为 AIS。