管家婆云财贸/工贸年结步骤

问题：管家婆云财贸/工贸年结步骤

解决方法：

以下操作，建议在主机上用会计主管身份操作，其他客户端退出软件。在做年结存准备前，先做一个原始数据备份。具体以实际软件里面操作为准。涉及到补丁获取请联系客服

一：年结存前准备

1、 检查是否有未审核单据（如果有都审核了）；

2、 检查是每个月的科目余额表损益类科目期末余额都为 0（如果不为 0 的，重新做下结转损益）

3、 确认估价入库单是否都转采购了；（15.1 版本开始，估价入库单没有转采购，可以年结存到下年继续操作，之前的版本就是有如图下面这个检查，必须要转采购过后才能年结

存）

4、 确保进销存和会计期间，都在对应年度的最后一个月（比如 2019 年，确保进销存期间和会计期间在 201912 月份，且 12 月份也月结了，14.8 及以上版本 201912 月份月结了，期间会变成 202001，且后面没有数据发生，再去年结存）

5、 电脑的磁盘空间是否足够（至少 10G 以上，如果客户数据比较多的，磁盘空间留大点），如果空间足够，检查软件安装路径下（点击桌面上管家婆快捷图标右击——属性——打开文件位置（或者查找目标），可以进入软件安装路径）data 文件夹里面对应账套的 ldf 日志文件是否过大，如果过大，先做下日志清理，再去年结存

6、 请购、开票单据在年结存的处理:请购单年结存过后没法带过去的,还有如果有单据没有开票，年结存也没法带过去，所以年结存前确保请购单都转订单处理了和对应单据开票完成

7、 由于年结存，如果有检验单据没有处理完成，年结存也会提示，所以请检查送检单是否都生成采购检验单，如果生成了采购检验单，那么再转成采购单，然后再去正常做年结存；如果有使用生产质检和委外质检，有同样的情况也要检查处理的

二：财贸工贸财务版本年结存步骤；（ps 在月 结 做 到 当 年 比 如    201912    月 份 的 时 候 ， 会 提 示

请直接点“否”，根据下面年结存步骤操作）

1、    财贸工贸财务年结存步骤：

A、做数据备份：文件--备份（账套维护——备份）--服务器备份—输入数据备份文件名--例如：录入“A2019”。

B、登录软件，创建一个 2020 年的新账套，恢复 A 步的备份数据： 文件--恢复--从服务器恢复--请在下面选择或输入要恢复的备份数据--录入“A2019”--服务器恢复。（文件下面没有恢复按钮的，登录账套管理工具里面新增账套恢复）

C、登录 2020 年的账套中做年结存：文件--年结存--下一步--请录入数据备份文件名，例如：录入“A2019 年备份”--下一步--下一步--退出

（最后一步也是提示会将年结存前备份恢复到新账套做查询用，点击退出则不新增）。

年结存过后登录 2020 年账套，则是年结存后数据

Ps：后续比较新的版本比如 17.0 18.0 18.5 等版本，账套里面没有“恢复”按钮的，在恢复数据的时候直接在账套管理工具里面新增账套恢复即可

2、多年账

如果您是 14.8 以上的版本，做了201912 月份的月结过后，弹出提示是否年结存；点击否，进销存和会计期间会自动变成 202001，在不做年结存的情况下直接做 2020 年的账即可。

三：标准财务老版本年结存步骤；（ps 在做月结

做 到 当 年 比 如    201912    月 份 的 时 候 ， 会 提 示

请直接点“否”，根据下面年结存步骤操作）

标准版，财务 5.1 本年结存步骤：

A、做数据备份：系统维护--账套管理--数据备份--服务器备份--数据备份文件名--例如：录入“A2019”。

B、登录软件，创建一个 2020 年的新账套，恢复 A 步的备份数据： 系统维护--账套管理--数据恢复--从服务器恢复--请在下面选择或输入要恢复的备份数据--录入“A2019”—服务器恢复。

C、登录 2020 年的账套中做年结存：系统维护--账套管理--年结存--开始结存。

年结存过后登录 2020 年账套，则是年结存后数据

四：年结存操作中的问题;

1、提示“科目余额表里面损益类科目期末余额不为 0”；

（1）    检查各个个期间科目余额表损益类科目期末余额是否为 0，如果是，备份好数据反月结，重新点下结转损益，再去结账；

（2）    检查账套会计期间和进销存期间是否在最后一个期间，且最后一个期间已经月结（14.8 及以上的版本，最后一个期间月结过后，期间应该在下一年的 1 月，以前的版本还是在当前年度 12 月）

（3）    根据对应版本执行根据明细重算科目余额脚本

2、提示有未记账凭证：

1、检查账套进销存最后一个会计期间凭证是否审核记账，且月结了；

2、如果有多年账的，检查下年是否有月份的凭证审核记账

3、如果都审核记账了，检查下磁盘空间，账套日志看是否正常；

17.5 的版本开始，如果偶未记账凭证提示“系统有未记账凭证不能年结存”，之前版本提示“有未记账凭证不能年结存，或者是否删除所有财务凭证”如果客户不小心点了确定就会导致财务数据被清空，然后年结存过后查看期初财务就没有数

据    ；

2、如果客户不需要所有财务数据，需要一次性清空，做好数据备份；请先执行“删除所有账务凭证.sql”再执行“根据明细重算科目余额发生额.sql” ；补丁请联系客服获取

3、年结存卡住没有反应；

年结存过程中如果有卡住的情况，一定要等，不要中途中止，中止后可能导致数据问题。因为这个原因，所以建议做年结存之前是新建一个账套、恢复备份后 再来做年结存。（至少等两个小时，数据大的情况上面做年结存留足时间）（做好数据备份执行下面脚本，然后重新做年结存）

年结存提速 12.0 ： http://pan.baidu.com/s/1jIDerkU

年结存提速 13.0 13.5 ： http://pan.baidu.com/s/1o7TARqy

年结存提速 14.0： http://pan.baidu.com/s/1boTruKv

4、年结存前做每个月月结的时候，提示结转成本金额过大；

参考方法：

点击查看附件，看看具体是什么商品成本过大，然后查询库存明细表查看成本明细去做商品成本调整（如果是个别计价法，要查询存货批号明细表选择对应仓库和批号查询，如果是先进先出成本算法，需要根据“成本管理”插件里面的“先进先出成本明细表”查）；

如果客户不用要结转成本的凭证，可以在文件——账套选项——财务里面不勾选自动接收进销存模块产生的凭证，然后再去月结

5、年结存的时候提示有存货还没有成本计算

业务处理——成本计算，做成本计算过后，再去操作下；操作的时候确保所有客户端停止做账

6、当前账套还有最后一个结账期间之后的单据，不能年结

存

检查现在进销存和会计期间是否是当前年度最后一个月，且最后一个月也月结了；如果是 14.8 及以上版本，账套的进销存和会计期间在下年一月，且这个时间之后不能有其他单据凭证数据

7、 月结过程中凭证不能正常记账

凭证无法正常记账（备份好数据执行脚本）

凭证查找时未找到未记账凭证，但结转损溢或期末结账时提示有未记账凭证，执行补丁：“删除错误凭证.sql”

能查到有凭证未记账，但无法记账成功（原因：有科目的辅助核算信息被停用），执行补丁:“恢复财被停用但在使用的记录(财贸”).sql

8、年结前做月结结转损溢提示：借贷不等

解决方法：

备份好数据执行补丁

“财贸+7.5_修正结转损益借贷方不等”（适用 7.5 版本）

“财贸双全 8[1].1_结转损益生时提示借贷方不等_20100104.rar”(适用 8.1版本)

9、14.0、14.5 的以下问题，建议客户升级到最新版本

14.5 的版本年结存后应收应付对不上，

14.0 及 14.5 年结存时提示有未审核单据，但待审核中心无法查询到对应单据

14.0、14.5 删除会计科目时，报有辅助核算数据，但是在账务初始数据录入中已经没有存在辅助核算数据

强行建议升级到后面版本来做年结存

10、标准版本年结存时提示零除错误

常规判断：查看是否有商品资料的单位关系没有设置。（可通过：update ptype set unitarate1=1 where unitrate1=0 将商品的单位关系改为 1，标准 3.5/4.1 通用）

执行补丁后再年结存。

补丁名称：①3505 年结存被零除.sql

②标准 4.1 年结存前-被零除错误.sql

11、标准版本结转损溢提示超时：

①执行补丁“标准 4.1 年结存前-结转损益超时补丁.sql”

②查询分析器中执行“4151 手工结转损益并记账.sql”

12、标准版本结转损益时提示“当前期间已经记帐的科目没有新增损益”：

①确认会计期间已结转至 12 月，再做结转损益

②执行补丁：标准 4.1 年结存前-当前期间已经记帐的科目没有新增损益.sql

13、标准版本期末结账提示超时过期

解决方法：

在服务器端安装目录下找到 config.ini 文件，打开后在 server 区域的最后一行录入commandtimeout=0,保存后，重新登录软件。

执行补丁：标准 4.1 年结存前-4.1 财务手工结帐.sql(适用标准 4.1，查询分析器中执行)

14、标准版本年结存提示超时过期

解决方法：

（注意：必须确认损溢类科目余额为零）

先执行“根据明细重算科目余额 ”（标准 3.5 和 4.1 补丁不同）

在查询分析器中执行“标准 35 手工年结存”、“41 手工年结存”（标准 3.5 和 4.1 补丁不同）

五：软件有云订货，物联宝，新零售，店账通怎样进行年结存

1、    云订货；

如果是订单没有下载完成，软件里面也同样可以做年结存的;

2、物联宝

（1）新物联宝 saas 架构，单据都是直接上传到后台，没有存在本地的单据，软件里面正常年结存即可；

（2）老物联宝，建议单据都确保正常提交到后台过后，单据过账了，再去操作年结存

3、新零售（零售专版）

零售专版程序直接用的财贸工贸的账套。请客户将零售专版中的没结存的数据结存，pos 收银中没上传的上传后，财贸程序中年结存后开账后，请客户再来用财贸零售专版

3、 店账通

将对应年度的单据下载完成到软件里面且过后过后，正常年结存即可

总结：所以有对接以上平台的，请统一处理好当年的单据，然后再去年结存